机构没有发疯 发疯的是散户

2014-12-12来源 : 互联网

昨日午后,上证一度摸高3091点,比前一交易日大涨2%。不少呆在营业部的大妈们正要欢呼冲击3100点,大盘受券商、保险等近期热门股带动疯狂下砸,*低探至2834点,震幅高达257点。收盘,沪深两市分别暴跌5.43%和4.15%,12664亿元成交金额再创历史新高。其中,沪市创5年多来单日*大跌幅。

和以往疯狂行情一样,此次暴跌再次提醒投资者,主力机构没发疯,发疯的仍然是散户,被套亏损的也多是散户。

散户很疯很任性,买入*多

面对烈*烹油般的资本盛宴,散户们表现得既有*又任性,以致**忘记自己正身处一个零和游戏的危险处境。外地媒体报道,近期一些券商营业厅开户者排到马路上,甚至有人因为排队发生争吵。

上周五,***新闻发言人邓舸采用数据对散户们既有*又任性的表现给予了佐证。数据表明,今年前11个月日均新开账户2.9万户,12月5日狂飙至17.97万户。

***数据还显示,11月24日至12月4日,各类专业机构投资者合计净买入309亿元,一般法人机构净卖出1252亿元,自然人投资者净买入659亿元,特别是持有A股市值在10万元以下的个人投资者净买入更多。很明显,各类专门从事投资的机构合计净买入也只有自然人投资者净买入的不到二分之一。

***特意提示10万元以下个人投资者净买入更多。或许其中就包括那些排着长队开户,甚至为开户而吵架的大妈们。**一片愕然,这轮行情原来是由散户推动起来的,真真有*。

券商股很疯,主力抛售*多

一众出逃资金中,产业资金算是大户,包括近期*热门的券商股。公告显示,昨日跌停的4只券商股近日都出现大笔减持。

国海证券:12月5日和8日,大股东中恒集团通过大宗交易系统减持4148万股,减持价格分别为18.22元和19.40元。这两大笔减持堪称经典,昨日国海证券跌停价仅18.00元。

山西证券:12月5日,控股股东国信集团抛售4085万股,均价15.89元。

东北证券:12月3日和4日,大股东长泰热力减持1403万股,10月以来累计减持2027万股。

国元证券:12月8日,大股东国元控股减持4569万股,均价29.66元。这笔减持也很经典,昨日国元证券跌停价仅27.82元。

昨日发布减持公告的券商股还有:

恒天天鹅出清所持500万股长江证券股票,获利3065万元。

南京高科减持中信证券456万股,净利润6885万元,超过公司上一年度经审计净利润10%。今年以来南京高科通过融资融券及自有资金在二级市场买卖中信证券股份3280万股产生4050万元净利润,合计产生净利润约1.09亿元。

数据显示,7月上涨至今,海通证券、广发证券、方正证券、华泰证券等券商也遭大规模减持,相关股东赚得盆满钵满。

题材股很疯,大股东减持*多

公告显示,另外一些有题材的上市公司控股人或高管,也趁行情暴涨时大笔减持高位获利。

亚太科技:12月2日,公司控股股东、实际控制人及其控股公司通过大宗交易系统减持2060万股。当天,该股*低价19.50元。昨日,亚太科技以跌停价报收17.26元。

中国船舶:至12月8日,控股股东中国船舶工业集团累计减持6892万股。昨日,中国船舶跌停。

深华新:至12月8日,公司股东信达投资累计减持600万股,占总股本1.02%。

龙生股份:12月8日,公司实际控制人之一郑玉英通过大宗交易系统减持384万股。

Wind数据显示,11月20日走入快牛行情后十几个交易日,364家公司重要股东减持多达302家。大盘从7月上涨至今,共有947家公司股东减持,减持市值高达1129亿元。平均每天超过6家公司股份被股东减持,套现市值7.38亿元,疯狂程度可见一斑。减持市值超10亿元的有12家公司,前五名分别是亿利能源、国海证券、巨力索具、华泰证券、东旭光电。

数据还显示,11月27日至12月3日,全球资金流出中国股票趋势加速扩大,12月3日当周22.81亿美元资金净流出,创2008年1月以来新高。

吃了这一堑

怎样长一智

如何察觉暴跌临近?

总结经验教训,才可以更好应对未来股市。暴跌一般由多种因素叠加,由偶然突发事件引发。只是,大多数散户容易忽略。

上周大盘曾经跳水,原因是各大券商上调融资融券保证金比例,降低杠杆加强风控。

前晚,中国证券登记结算公司发布加强企业债券回购管理新规,使得机构加杠杆买股票受到限制,可能直接影响融资融券业务。

昨日上午9时多,多只杠杆B基金冲高,但随后一路走低,与大盘冲高3091点形成背离,显示主力资金跑路。

昨日下午1时多,石油、保险、银行股先跳水。大盘在前日收盘位置稍作抵抗,*坚挺的券商股带动其他热门基建股等一起跳水。此时散户必须跳水,才可以躲开100多点暴跌。

今天可抢反弹

倍新咨询认为,大跌是短期低吸机会,今日开盘价附近或盘中再下探,可考虑进场博弹。按照历史经验,上升趋势中首根巨阴线往往不是顶,而且次日多半有长阳反弹。

创业板走势很弱,后市仍应把主板当作主战场。短期建议投资者仍选择周期股做反弹,继续关注有色、煤炭、机械、水泥等周期股。

汇丰晋信基金认为,短期有调整要求,中期趋势依然可以看好,继续看好低估值和有基本面支撑的蓝筹股机会。

想投资股票

又担心暴跌

可买挂钩股市的银行理财产品

重庆晚报讯前段时间股票暴涨,让一些不会炒股的投资者干瞪眼儿。昨日,重庆晚报记者走访市内部分商业银行发现,不会炒股没关系,眼下部分银行理财产品也流行炒股。买这样的理财产品,就有机会从股市获得收益。

一家股份制银行消息称,*近发行多款挂钩国内股市的理财产品。以其中一款产品为例,投资者能够获得的实际收益与沪深300指数挂钩,1元人民币为1份,认购起点份额为5万份。该理财产品在存续期内不提供申购和赎回,按照沪深300指数的价格表现,到期以后支付浮动理财年化收益区间为2.90%至8.40%。

银行理财产品挂钩股市,怎样确定投资者收益?上述银行透露,在理财产品中设定几个关键要素,具体包括观察期、定盘价格、期初价格、期末价格、障碍价格1、障碍价格2等。确定关键要素以后,投资者能够获得的实际投资收益分为三种情况:

第一种情况:沪深300指数价格在观察期内曾经超过障碍价格1或低于障碍价格2,则理财收益率3.40%(年化)。

第二种情况:沪深300指数价格在观察期内未曾超过障碍价格1和低于障碍价格2,并且沪深300指数价格期末价格大于期初价格,则到期理财收益率为固定收益率=2.90%(年化),浮动收益率。

第三种情况:沪深300指数价格在观察期内从未曾超过障碍价格1和低于障碍价格2,并且沪深300指数价格期末价格小于等于期初价格,则到期理财收益率为固定收益率=2.90%(年化),浮动收益率。

哪种情况拿到*低收益率、哪种情况拿到*高收益率?上述银行进行了演算:假设理财产品的沪深300指数收盘价的期初价格为2000,投资期限为90天。先看能拿到*低收益的情况,若沪深300指数定盘价的期末价格为2020,并且沪深300指数价格在观察期内未曾超过障碍价格1和低于障碍价格2,则理财收益率为2.90%(年化)。再看能拿到*高收益的情况,若沪深300指数定盘价期末价格为2160,并且沪深300指数价格在观察期内未曾超过障碍价格1和低于障碍价格2,则理财收益率为8.40%(年化)。

投资挂钩股市的银行理财产品有哪些风险?重庆晚报记者了解到,多数产品对投资本金没有太大影响,即使挂钩股指达不到触发条件,一般也能获得*低收益率。

重庆晚报记者张彬见习记者王奇新

高位融资风险放大

昨日,中国证券登记结算有限公司相关负责人表示,加强债券回购新规对股市影响不大。国泰君安也认为,国债回购新规或加大债市短期波动幅度,但长期看有助于债市更加成熟,基本面也有利于债市。

不过,业界人士提醒,部分重仓城投债的机构可能出现爆仓风险。债券降杠杆引发投资者对流动性的担忧,从而对股市形成重创。大成基金称,此轮行情主要特点在于杠杆撬动,很多投资者选择向券商融资来买股票,资金效用放大。然而,在市场水涨船高的过程中,高位买入股票的融资资金的风险更加放大,一旦风向转变,融资资金蜂拥而出,导致被动平仓,利用融资杠杆的投资者面临很大损失。

财经评论员苏培科也认为,金融股熄*之后,如果其他板块依然没有轮动,杠杆资金快速抽逃和做空机制会让市场出现超乎想象的回调速度,搞不好那些压根还没涨的股票也会受到牵连,其悲剧可能就不仅仅只是满仓踏空那么简单。

标签: 散户

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